<dd id="wvclu"><blockquote id="wvclu"><ins id="wvclu"></ins></blockquote></dd><optgroup id="wvclu"></optgroup>
    <ruby id="wvclu"><li id="wvclu"><dfn id="wvclu"></dfn></li></ruby>
        <span id="wvclu"><sup id="wvclu"></sup></span>

      1. <input id="wvclu"><em id="wvclu"><pre id="wvclu"></pre></em></input>

        此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

        獲取 Adobe Flash Player

        關于加強監管企業資金管理防范財務風險的通知
        2015-01-20 15:47:51   來源:   評論:0 點擊:

        各監管企業:
                今年以來,各監管企業認真貫徹落實國家宏觀調控政策,沉著應對國際國內經濟發展的各種不確定因素,生產經營總體保持了平穩較快的發展。但也有一些企業出現了營運資金緊張、財務風險加大、經濟效益下滑等問題,個別企業虧損嚴重。為更好地適應市場形勢,進一步做好資金管理工作,有效防范財務風險,促進企業又好又快發展,現將有關事項通知如下:
                 一、密切關注市場形勢變化,高度重視資金管理
        各監管企業要以科學發展觀為指導,密切關注當前經濟形勢變化,充分估計各種不利因素對企業生產經營的影響。認真分析集團財務資源對發展戰略規劃的保障能力,結合企業實際情況及時調整經營思路,轉變財務策略,提高前瞻性和預見能力,采取措施應對快速發展帶來的資金需求增大與融資環境收緊之間的矛盾,突出穩健經營,堅持量入為出,做好長遠謀劃,留足資金頭寸,防范財務風險。
                二、加強資金預算管理,增強資金保障能力
        資金是企業經營運轉的“血液”。各監管企業要以現金流量管理為核心,加強全面預算管理,進一步細化資金安排,增強現金保障能力。統籌規劃生產經營與投融資活動的資金供給,科學預測預算年度現金收支、結余及不足,合理確定現金收支規模,安全高效地做好資金籌劃工作,謀求長期的資金動態平衡;加強現金流入流出全過程預算控制,做好資金預算執行情況的分析、監督與考核,跟蹤監測現金流量增減變動情況,制訂現金不足的應急預案,切實維護資金鏈的安全穩定。
                三、努力創新融資方式,積極爭取資金支持
        各監管企業要根據產業性質、資本結構與融資能力,合理確定融資的方式、規模與結構,通過多渠道、多品種的融資組合鞏固資金鏈。進一步加強銀企戰略合作,努力爭取長期穩定的信貸支持;加強資本運作,積極引入戰略投資者,優化資本結構,擴大股權性融資比重;充分利用企業債券、公司債券、短期融資券、銀行票據等融資渠道,擴大直接融資比例,降低資金成本。積極探索融資租賃、資產證券化、應收賬款保理等新的融資模式。禁止通過集資、地下錢莊等各種非法途徑融資。
                四、開展財務集中管控,提高資金配置能力
        各監管企業要進一步完善集團化的財務管控模式,提高集團財務控制力。依托集團財務公司、內部結算中心、銀行網銀系統等平臺,建立集團資金集中管理系統,清理壓縮不必要的銀行賬戶,盡力減少資金沉淀,按照市場化手段和風險控制原則調配資金,促進內部資金融通。不斷擴大資金集中規模和范圍,有條件的企業要推行“收支兩條線”管理,并通過信息化系統對于企業資金頭寸實施在線實時監控。要密切關注人民幣匯率走勢,防范匯率風險,提高集團整體運作水平。
                五、加快存貨及應收款項周轉,盡力減少資金占用
        各監管企業要積極開展存貨和應收款項的清理,嚴格控制存貨和應收款項規模與增長速度,加快存貨及應收賬款周轉,減少流動資金占用。加強供應鏈管理,建立與重要客戶、供應商的戰略合作關系,積極應對市場供求變化帶來的風險。努力推進精益生產,不斷優化工藝流程,加快生產環節的物料流轉速度,減少過程積壓。做好銷售預測,堅持以銷定產,根據生產計劃,確定合理庫存水平。創新營銷模式,努力提高預收款比例,減少預付款金額。建立健全客戶信用管理體系,加強貨款回收管理,落實催收責任,從合同簽訂、資金結算、款項催收等環節嚴格把關,加快現金回流,提高應收賬款周轉速度。要加強對外借款的清理催收,嚴格控制向集團外單位出借資金。
               六、審慎安排資金投放,適度壓縮支出規模
        各監管企防范資金鳳險
        各監管企業要建立和完善資金風險預警監測機制,從資金供給、資金投放、周轉效率、債務風險水平等方面建立和完善預警監測指標體系,確定重點監測對象和監測領域,認真分析資產負債率、帶息負債比率、經營活動現金流等重要指標變動情況,重點關注到期債務,對可能出現的資金風險,提前做好應急預案,提高風險應對能力。要從業務源頭開始加強預警監測,密切關注上下游產業現狀,監測、評估重要客戶的資信水平與支付能力;加強擔保管理,嚴格控制對集團外擔保,跟蹤了解被擔保方財務狀況,對代償風險較高的擔保事項及時采取應對措施;要密切關注子企業資金狀況,對債務負擔重、營運資金緊張、資金鏈脆弱的子企業要加大監控力度,防止局部資金鏈條斷裂產生連鎖反應,有效防范資金風險。企業出現資金危機,要及時報告。
        各監管企業主要負責人要高度重視企業財務特別是資金管理工作,認真防范財務風險。要嚴格按照《國資委出資企業重大事項報告及備案制度》規定,對非生產用大宗物品購置、對外借款、對外捐贈、擔保等重大財務事項向國資委履行報告或備案手續。企業總會計師和財務部門要切實履行理財責任,做好資金籌劃,把好支出關口,維護資金平衡,確保資金鏈安全,促進企業持續健康發展,實現國有資本保值增值。?
        二OO九年十月二十二日

        相關熱詞搜索:財務風險 資金 企業

        上一篇:內蒙古自治區金融支持非公有制經濟發展的指導意見
        下一篇:內蒙古自治區人民政府辦公廳 關于加快融資租賃業發展的實施意見

        分享到: 收藏
         
        租賃聯盟
        2020精品国产视_国产精品碰碰现在自在_精品国产综合色在线_japanese在线观看精品视频