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        關于規范廳直系統債務性資金籌措行為的通知
        2015-01-21 14:55:12   來源:   評論:0 點擊:

        湘交財會〔2012〕537號
        廳直有關單位:
          為加強廳直各單位的融資管理,規范融資行為,控制融資成本,防范債務風險,提高資金使用效益,現就廳直系統債務性資金籌措有關事項通知如下。
          一、本通知所稱融資行為是指經省人民政府批準的政府投資交通建設項目,經廳批準的高速公路運營管理、航電樞紐的運營管理,以及廳直企業為滿足經營需要從國內外銀行、信托投資機構及其它機構取得貸款等融資資金的活動。
          二、政府投資交通建設項目,是指使用財政性資金(包括政府確定的投資主體籌集的財政性資金)所進行的、列入年度政府投資交通建設項目計劃的固定資產投資項目,具體包括:高速公路建設、大修,航電樞紐建設,航道整治等。
          三、融資方式包括:銀行貸款(包括國內銀行、國際金融組織)、發行企業債券、中期票據、短期融資券、私募債券、融資租賃、信托貸款等。
          四、融資綜合成本是指單位為籌集和使用資金而付出的代價。包括資金籌集費用和資金占用費用兩部分。資金籌集費用指資金籌集過程中支付的各種費用,如發行債券支付的印刷費、律師費、財務顧問費、擔保費、發行機構手續費及廣告宣傳費等。資金占用費是指占用他人資金應支付的費用,如支付利息等。
          五、規范融資行為:
         。ㄒ唬┤谫Y工作必須依法依規進行,有效地降低融資過程中的各種費用,盡可能地降低融資綜合成本。
         。ǘ└鲉挝粦鶕袡嗖块T批準的投資規模、企業內部經營發展的需要制定具體融資計劃,包括項目融資方式、規模、期限、融資成本和擔保方式。并將審定的融資計劃報廳審批,作為融資的依據。
         。ㄈ└鲉挝辉谀甓热谫Y過程中融資綜合成本在原批準成本以下,且融資額度在廳批準的額度內,融資期限、擔保方式在原批準條件不變的情況下可以自行決定年度籌資方案,但必須將年度籌資方案報廳備案;如資金使用綜合成本在原批準籌資成本以上或年度融資額度超過廳批準的額度,必須報廳批準后才能執行。
         。ㄋ模┮蝽椖拷ㄔO資本金缺口、固定資產貸款到位不及時、企業經營需要臨時周轉金等原因,需要通過流動資金貸款或其它融資方式籌集資金時,籌資單位應將需籌集的資金額度、融資方式、期限、融資成本、擔保方式等情況報廳審批。
         。ㄎ澹└鲉挝粦谔岣哔Y金使用效率的基礎上合理安排信貸資金的提款計劃,避免造成資金閑置,形成浪費。
         。└鲉挝徊坏米兿嘟档突I資成本逃避審批,嚴禁以任何方式和名義支付綜合成本以外的籌資費用。
         。ㄆ撸⿲徟绦颍焊魅谫Y單位逐級向其主管部門(廳直二級單位)申報,主管部門審核后向廳申請核批,廳將在5個工作日內(節假日順延)批復給申報單位。
          六、各單位必須嚴格按照上述要求規范融資行為,審批事項不得隱瞞不報。造成國有資產損失的,廳將按相關規定追究相關人員的責任,觸犯法律的移交司法機關處理。
          七、本通知自下發之日起執行。
        湖南省交通運輸廳
        2012年11月7日

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