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        盾構機出售回租
        2015-01-21 17:17:36   來源:   評論:0 點擊:

               AKK建設有限公司(即承租人)及其子公司主要從事各類型工業、能源、交通、民用等工程項目施工的承包,工程材料與設備采購(含鐵路專用設備),工程技術開發與咨詢,機械租賃,鐵路臨管運輸與公路運輸,鐵路簡支梁生產,倉儲業務,房地產綜合開發業務,是“上市公司投資者管理關系百強”企業之一,位居“中國國有上市企業社會責任榜”第** 位,同時,被評為全國20家“最具影響力企業”之一。承租人于2001年在上海證券交易所掛牌交易,2010 年實現營業收入 546.88 億元,營業成本 510.31 億元,是國有大型上市企業。由于承租人屬于施工類企業,應收賬款數額較大,為了補充企業流動資金,同時優化報表結構,配比多元化的融資模式,希望以出售回租的方式融資8500萬元。
            瑞銀公司通過對承租人的詳細調研后認為:一、承租人為國有大型上市公司,資產規模、現金流都較大,盈利能力較強,是公眾監督、信息及時充分披露的主板上市公司,具有良好的信譽和口碑;二、承租人具有鐵路工程施工總承包特級、公路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、隧道工程專業承包壹級、橋梁工程專業承包壹級、公路路基工程專業承包壹級、城市軌道交通工程專業承包資質等多個專業承包一級資質。取得了中國建設工程魯班獎13項,國家優質工程獎13項,詹天佑土木工程大獎7項等多項榮譽。三、承租人資產負債規模偏高,單從報表看長期還債能力不強,但是我們實際分析其資產及債務構成,承租人長期負債并不高,主要是施工應付賬款及預收款項等流動負債較多,同時其應收款及預付款數量較大,是施工企業所具有的特點,屬于正,F象。
            根據以上對承租人綜合情況的判斷,瑞銀租賃公司提出以下租賃方案:以其自有設備盾構機為租賃物做出售回租,融資8500萬元,期限一年,每半年還租一次,無需任何抵質押條件。截止目前為止,承租人還款情況正常,并期待與瑞銀公司的后續合作。
            綜上分析,該項目具有以下幾個鮮明的特點:承租人為大型國有企業,資產規模大,盈利能力強,企業信譽良好,但是自身負債相對較高,融資租賃正是提供了一種“以物融資”的全新模式,不需要任何抵質押,可以優化承租人的報表結構,為其提供多元化的融資渠道,有助于企業的健康良性發展。

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